Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
Итоги торгов
В августе на биржевых торгах выпуск БО-05-001P остается наиболее ликвидным среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС». Суммарный объем торгов за месяц составил 36 млн рублей. Цена облигаций в конце месяца составила 103,9% от номинала, а доходность — 23% годовых.
В августе максимальная доходность среди выпусков эмитента осталась у облигаций серии БО-02-001. Средний показатель доходности за месяц достиг 27,23% годовых. В августе цена росла до отметки 96,8%, однако к концу месяца вернулась к уровню 92,9% от номинала. Месячный объем торгов составил 10,2 млн рублей.
Объем торгов по выпуску серии БО-04-001P в августе составил 19,7 млн рублей, что на 9% ниже июльского показателя. Облигации стабильно торгуются по цене выше номинала. По итогу месяца доходность выпуска составила 23,1% годовых.
В августе показатель средней доходности выпуска серии БО-03-001 вырос с 25,81 до 26,87% годовых. Месячный объем торгов составил 5 млн рублей. Котировки облигаций опустились с 86,6 до 85,2% от номинала.
В конце августа цена облигаций серии БО-01-001 составила 99,9% от номинала. Месячный объем торгов составил 5,8 млн рублей (-6% от июльского показателя). Доходность выпуска за месяц выросла с 20,6 до 22,5% годовых. Также в августе прошла четырехпроцентная амортизация выпуска, суммарно погашено 36% от номинала.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 118 тыс. рублей (21-й купон), по одной облигации — 11,18 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (17-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (13-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,77% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 683 тыс. 500 рублей (8-й купон), по одной облигации — 17,89 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 23% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 835 тыс. рублей (1-й купон), по одной облигации — 18,9 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
Таким образом, общая сумма выплат по пяти биржевым выпускам составила 14 млн 488 тыс. рублей.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 664 млн рублей.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.